혼합형
현대인베스트먼트2년만기공모주증권투자신탁1호(채권혼합)
클래스 펀드
펀드개요
- 상품특징 및 운용전략
- - 취득시 신용평가등급 AA- 이상인 채권 투자로 안정적인 이자수익 및 공모주 투자에 따른 초과수익을 추구
- 채권투자시 신탁계약기간과 투자자산의 평균잔존만기를 유사하도록 운용하여 금리변동 위험 최소화 추구 - 펀드유형
- 혼합채권형
- 설정일
- 2024-07-08
- 클래스 설정액
- 706.35(백만원)
- 운용펀드 설정액
- 10,624.9(백만원)
- 기준가
- 1,069.57
(2026-05-02 영업일기준) - 벤치마크
- 없음
- 신탁업자
- sc제일은행
- 펀드사무관리
- 신한펀드파트너스
- 판매회사
- 대신증권
- 매입관련사항
- 최초설정일에 공고되는 기준가격
- 환매관련사항
- 17시 이전 : 3영업일 기준가로 4영업일 지급 (단, 17시 경과 후 : 4영업일 기준가로 5영업일 지급)
수수료
- 판매수수료
- 없음
- 환매 수수료
- 신탁계약기간 종료일 이전 환매 청구 시 환매금액의 5%
- 총보수
- 연 0.30% (판매보수 0.03%, 운용보수 0.235%, 신탁보수 0.02%, 사무관리보수 0.015%)
자산구성
| 자산구분 | 비중 (%) |
|---|---|
| 주식 | 0.00 |
| 채권 | 0.00 |
| 파생 | 0.00 |
| 수익증권 | 100.02 |
| 유동성 | 0.00 |
| 기타 | -0.02 |
자산구분별 비중
- 수익증권
운용성과
| 수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 3개월 :1.63% | 6개월 :2.88% | 1년 :5.23% | 3년 :- | 설정 이후 :8.94% |
체크해보세요
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