혼합형
현대인베스트먼트2년만기공모주증권투자신탁1호(채권혼합)
클래스 펀드
펀드개요
- 상품특징 및 운용전략
- - 취득시 신용평가등급 AA- 이상인 채권 투자로 안정적인 이자수익 및 공모주 투자에 따른 초과수익을 추구
- 채권투자시 신탁계약기간과 투자자산의 평균잔존만기를 유사하도록 운용하여 금리변동 위험 최소화 추구 - 펀드유형
- 혼합채권형
- 설정일
- 2024-07-08
- 설정액
- 10,624.9(백만원)
- 기준가
- 1,072.18
(2026-05-02 영업일기준) - 벤치마크
- 없음
- 신탁업자
- sc제일은행
- 펀드사무관리
- 신한펀드파트너스
- 판매회사
- 대신증권
- 매입관련사항
- 최초설정일에 공고되는 기준가격
- 환매관련사항
- 17시 이전 : 3영업일 기준가로 4영업일 지급 (단, 17시 경과 후 : 4영업일 기준가로 5영업일 지급)
수수료
- 판매수수료
- 클래스별 상이
- 환매 수수료
- 신탁계약기간 종료일 이전 환매 청구 시 환매금액의 5%
- 총보수
- 클래스별 상이
자산구성
| 자산구분 | 비중 (%) |
|---|---|
| 주식 | 2.39 |
| 채권 | 87.74 |
| 파생 | 0.00 |
| 수익증권 | 0.00 |
| 유동성 | 0.00 |
| 기타 | 9.87 |
자산구분별 비중
- 주식
- 채권
- 기타
운용성과
| 수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 3개월 :1.71% | 6개월 :3.03% | 1년 :5.55% | 3년 :- | 설정 이후 :9.54% |
체크해보세요
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수∙수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
- 채권형 펀드는 금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- 하이일드 채권에 투자하는 펀드는 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
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