혼합형
현대인베스트먼트H1혼합자산투자신탁1호(사모투자재간접형)
클래스 펀드
펀드개요
- 상품특징 및 운용전략
- - 법 제 249 조의 7 제 5 항 각 호의 방법으로 집합투자재산을 운용하지 않는 일반사모 집합투자기구 및 이와 유사한 국내 등록된 외국 집합투자기구에 자산총액의 50% 초과 투자하여
수익을 추구
- 신탁재산을 주로 국내외 주식 및 파생상품에 투자하고, 기타 자산에 병행하여 투자하는 다수의 일반사모집합투자기구에 분산투자하여 수익을 추구 - 펀드유형
- 혼합자산
- 설정일
- 2026-04-17
- 클래스 설정액
- 1,850.39(백만원)
- 운용펀드 설정액
- 47,676.08(백만원)
- 기준가
- 1,031.27
(2026-05-02 영업일기준) - 벤치마크
- 없음
- 신탁업자
- 삼성증권
- 펀드사무관리
- 신한펀드파트너스
- 판매회사
- 하나증권
- 매입관련사항
- 17시 이전 : 3영업일 기준가로 설정 (단, 17시 경과 후 : 4영업일 기준가로 설정)
- 환매관련사항
- 17시 이전 : 13영업일 기준가로 14영업일 지급 (단, 17시 경과 후 : 14영업일 기준가로 15영업일 지급)
수수료
- 판매수수료
- 없음
- 환매 수수료
- 없음
- 총보수
- 연 1.570% (판매보수 0.90%, 운용보수 0.60%, 신탁보수 0.04%, 사무관리보수 0.03%)
총보수∙비용(피투자집합투자기구보수 포함) 연 2.327%
자산구성
| 자산구분 | 비중 (%) |
|---|---|
| 주식 | 0.00 |
| 채권 | 0.00 |
| 파생 | 0.00 |
| 수익증권 | 100.03 |
| 유동성 | 0.00 |
| 기타 | -0.03 |
자산구분별 비중
- 수익증권
운용성과
| 수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 3개월 :- | 6개월 :- | 1년 :- | 3년 :- | 설정 이후 :3.13% |
체크해보세요
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수∙수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
- 채권형 펀드는 금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- 하이일드 채권에 투자하는 펀드는 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
- 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
- 외화자산의 경우 투자대상 국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동 등에 따라 자산가치가 변동되거나 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
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